Novedades 3.29 del software ERP y CRM Golden .Net

Ya está disponible la Actualización 3.29 del ERP y CRM Golden .Net en la web de Golden Soft.

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Mantenimiento Informático Alicante

Como actualizar mi ERP

Para descargar esta actualización debe acceder a su área de cliente en la web de Golden Soft, ir al apartado actualizaciones y estará disponible en versión Access y SQL Server.

Mejora solicitada por sus clientes.

Gestión

Cliente: Maseto, S.L.

Informes – Producción – Órdenes de producción

• Si se introduce un artículo nuevo en las líneas de las órdenes y se rellena la descripción, ésta se llevará a la ventana del formulario de alta.

Producción – Órdenes de producción

• Se añaden al detalle de los permisos dentro de órdenes de producción las casillas de realizar, deshacer, dividir, reservar y deshacer reserva de componentes.

Módulo

Cliente: Aguconservas, S.L

Prestashop – Webservice

• Se mejora NET para contemplar hasta 5 IVAS a la vez para las empresas que han necesitado incluir el nuevo 5% temporal en productos de alimentación.
  Es necesario también tener en Prestashop creado un «Impuesto» al 5% y una regla de impuestos asociada al menos al país ESPAÑA.

Incidencia reportada por sus clientes.

General

Cliente: Maseto, S.L.

Auditoría

• Se revisa la auditoria de las ordenes de producción porque en algunos casos se veían documentos de otras empresas.

Cliente: Ortoactiva Suministros Sanitarios y Ortopédicos S.L.

Herramientas – Diseñador de gestión

• Si se tenían añadidos al diseño los campos de stock mínimo- máximo y estos se habían establecido por atributo, no se mostraba cada uno de ellos sino que mostraba siempre el mismo para todos.

Gestión

Cliente: Softnet Sistemas, S.L

Almacén – Artículos

• Si se trataba de eliminar un registro de stock mínimo/máximo en artículos con atributos, mostraba el mensaje: Corchetes no válidos en el nombre ‘[Stocks TC.’

Cliente: S.P.I. Alicante

Documentos

• Al modificar unidades de la línea del documento en artículos que no tienen condiciones especiales configuradas con «unidades>=» se actualizaba erróneamente el precio de venta.

Cliente: Maseto, S.L.

Informes – Producción – Consumo de componentes

• El informe de consumo de componentes no mostraba las unidades correctamente si la orden de producción tenía líneas repetidas.

Cliente: Master Bike S.L.

Mantenimientos – Series de documentos

• Se revisa la numeración automática de las series de tickets: Si la serie es nueva o se está en un día donde todavía no haya tickets se cogerá el «siguiente número» indicado en la ficha de la serie. Sin embargo si se está en un día donde ya haya tickets, se buscarán huecos libres de esa serie y misma fecha.

Cliente: Maseto, S.L.

Producción – Órdenes de producción

• Al realizar una orden de producción mostraba el mensaje: «Referencia a objeto no establecida»

Cliente: Euronaútica Calpe, S.L.

Ventas – Albaranes

• En albaranes con artículos que son escandallo en montaje, se modificaba el precio tanto si se entraba en el botón «Ficha orden» de la línea o si se modificaba al cliente de la factura aunque se le dijera que no se querían cambiar las condiciones del documento.
  
  

Módulo

Cliente: Ortoactiva Suministros Sanitarios y Ortopédicos S.L.

Prestashop – Webservice

• Al descargar pedidos de clientes que no existen en NET y tener configurado en parametros de Prestashop usar un cliente fijo, el pedido quedaba con el CIF del cliente fijo en vez de con el CIF del pedido de Prestashop.

Clientes: Ortoactiva Suministros Sanitarios y Ortopédicos S.L., Bernardino Segura, S.L.

• Cuando las marcar se sincronizaban desde el proceso de «Subir artículos a Prestashop» ocasionalmente no se enlazaban a los artículos de dicha marca.

Clientes: Bernardino Segura, S.L., Ortoactiva Suministros Sanitarios y Ortopédicos S.L.

• Cuando las marcar se sincronizaban desde el proceso de «Subir artículos a Prestashop» ocasionalmente no se enlazaban a los artículos de dicha marca.

Mejoras

General

Administración – Empresas

• Al eliminar empresas se añade la opción de eliminar también sus ficheros asociados, respaldos y versiones anteriores.

Administración – Empresas – Revisión de datos

• Dentro del proceso se añade la opción de revisión de emails que eliminará los emails de los contactos que sean incorrectos y si encuentra un email con la estructura «xxx: xxx@xxx.xxx» lo convierte a «xxx@xxx.xxx»

Archivo – Apertura empresa – Mover documentos siguiente empresa

• General – Archivo – Apertura empresa – Mover documentos anterior empresa
  Se separa la posibilidad de mover albaranes y albaranes de depósito entre años.

Archivo – Copias de seguridad – Realizar copia de seguridad

• Al hacer copia de seguridad de la empresa se guardarán también los avisos de esta. De la misma forma al recuperar la copia se recuperarán sus avisos.

Asesorías y Gestorías – Modelos

• Cuando se de de alta un modelo 303 sin empresa, se rellenarán los tipos de IVA.

Auditoría

• Se añade en la auditoria de cada empresa la grabación del inicio y fin de sesión de cada usuario.
• Se añaden a la auditoría del programa la creación de copias de seguridad y respaldos.

Herramientas – Diseñador de gestión

• Se añade a la cuota empresarial el importe del Bonus cuando esté calculada la liquidación L03.
• Se añade en el diseñador de gestión el campo «Descripción Clasificación Operación» de TicketBAI indicado en la ficha del artículo pestaña varios. Se encuentra dentro de Línea del documento – Ficha artículo – Contabilidad.
  

Modelos AEAT

• Disponible la presentación telemática de los modelos trimestrales.
• Se añade el tipo de operación 1a «Régimen general tipo cero» para las facturas de entrega de material sanitario al 0% y las facturas de entrega de bienes realizadas a entidades sin fines lucrativos.
  Se declararán en la casilla 700 de la declaración anual de IVA 390 y en la casilla 150 del modelo 303 del año 2023.
• Se añade en la pestaña cálculo de los modelos el botón «Imprimir cálculo»
• Se permite la impresión del cálculo de los modelos que dispongan de dicha pestaña.
  Además, al imprimir el símil de éstos modelos, permite añadir la impresión del cálculo en la última hoja.
• Disponibles los modelos anuales para el año 2022 y los mensuales para el año 2023.

Gestión

Almacén – Artículos

• Se añade el proceso «Cambiar Tipo de IVA» que permitirá cambiar el tipo de IVA en los artículos, documentos y tarifas de venta.
  Se modifica en la tabla «Impuestos» el porcentaje de recargo correspondiente al iva del 5%.
• Impuesto sobre el plástico
  Para cumplir con las medidas fiscales que la ley 7/2022 del 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular se han creado nuevos campos para su aplicación en el programa. En esta primera fase se mostrará en el programa la repercusión por cada líneas y por cada documento de este nuevo impuesto mostrando los datos necesarios para cumplir la ley.
  Para indicar que en esta empresa se va a utilizar el impuesto plástico, deberá indicarse en Parámetros de empresa – Gestión – Impuestos especiales, los siguientes campos:
  • Tipo de empresa.
  • Tipo impositivo.
  
  En los artículos habrá que indicar:
  • La clave de producto
  • Kilos de plástico contenido en una unidad de venta del artículo
  • Kilos de plástico no reciclado contenido en una unidad de venta del artículo
  
  En los documentos se reflejará por cada línea:
  • Kilos de plástico por unidad vendida y por las unidades indicadas en la línea
  • Kilos de plástico no reciclado por unidad vendida y por las unidades indicadas en la línea
  Y en el pie se reflejará el total del documento de los Kilos de plástico y de los Kilos del plástico no reciclado contenidos en el documento.
  
  En cada caso, dependiendo del tipo de empresa, se sumará el impuesto plástico al coste del artículo
  
  Seguimos trabajando en la generación de la contabilidad de los fabricantes y en el Libro registro de existencias de los adquirientes intracomunitarios que se publicarán en versiones futuras

Documentos

• Se permite añadir el campo «Marca» indicado en la ficha del artículo tanto en los diseños de impresión como en las vistas de las líneas de los documentos.

Ventas – Ticket BAI

• Se añade el campo «hora» en las facturas de venta para cumplir con el requisito de presentación en TicketBAI.

Modelos

Declaraciones Informativas – Modelo 184

• Disponible la declaración informativa de entidades en régimen de atribución de rentas, modelo 184.
• Se rellena la clave de la entidad de la primera hoja del modelo según el NIF del sujeto pasivo.
  1. Sociedad civil. (NIF empieza por J)
  2. Comunidad de bienes(NIF empieza por E) y Empresas sin personalidad Jurídica. Aquí, además el nombre contiene C.B. o S.P.J.
  3. Herencia yacente. (NIF empieza por E). Si no tiene C.B: en el nombre
  4. Comunidad de propietarios. (NIF empieza por H)
  5. Otros.Ninguna de las anteriores
  

Declaraciones Informativas – Modelo 347

• En la generación del fichero para la presentación telemática se hace la correspondencia de los códigos del campo situación del inmueble existentes en Golden .NET 1, 2, 3, 4 y 5 a los existentes en Hacienda 1 , 2 , 3 y 4.

I.V.A. – Modelo 303

• En empresas sujetas al SII, se mejora la validación del cálculo del modelo 303 para que en la pestaña cálculo indique exactamente en que libros existen envíos pendientes para que sea más fácil su localización.

I.V.A. – Modelo 390

• Las facturas emitidas rectificativas grabadas con el tipo de factura R2 «Fra. Rect Art. 80.3 L.IVA» se llevarán a las casillas 31 y 32 del modelo 390, y si tienen recargo de equivalencia, también a las casillas 45 y 46 del mismo modelo.

Contabilidad

Bienes de Inversión – Bienes de Inversión

• Al tratar de eliminar un bien de inversión se comprobará si éste tiene algún asiento asociado.

Cuentas contables

• Se permiten «Crear datos fiscales» si no existen, desde cuentas contables de trabajadores.

Informes – Balances Diseñados – Cuenta de Resultados

• Si se saca la cuenta de resultados con un diseño «operativo» y se marca imprimir en 2ª columna saldo inicial, aparecerá el resultado del año anterior en la columna correspondiente a dicho año.

Nóminas

Informes – Nóminas – Nóminas

• En el listado de nóminas se muestra el Mecanismo de Equidad Intergeneracional en la columna S. Social.

Nóminas – Nóminas

• En las nóminas de trabajadores con cotización «Becario» no aparecerá el Mecanismo de equidad intergeneracional.
  
• Se añade el tipo de incidencia «PPE – Plan de pensiones de empleo», para esta retribución en especie que tiene una reducción de cuotas a la Seguridad Social.
  Se añade el proceso de «Modificación de situaciones adicionales de afiliación (AFI)» para informar del importe del plan y la entidad gestora.

Seguridad Social – Afiliación – Altas y Bajas (AFI)

• Se añade el campo Ocupación CNO dentro del nuevo segmento ODL: Otros Datos Laborales, según novedades del Boletín de Noticias Red.
• Al dar de alta un contrato 421 se asignará en situaciones especiales la exclusión de cotización 087 y se incluirá en el fichero AFI.
  
  

Seguridad Social – Cuentas de cotización

• Cambios en la cotización de trabajadores con contratos de formación según Orden PCM/74/2023, de 30 de enero.
  – Hay cotización por MEI
  – Hay cotización por Formación profesional
  – Cuando la base de cotización supere el mínimo, la base que exceda al mínimo cotiza por %, igual que el resto de trabajadores
• Reducción de cuotas de la Seguridad Social en las provincias de Cuenca, Soria y Teruel, según Ley 31/2022.
  

Seguridad Social – Sistema Liquidación Directa – Visualizador de ficheros (FIE)

• Se amplía la visualización de ficheros FIE. Ahora se muestra más información y permite ver y crear incidencias de IT/AT
  
  

Seguridad Social – Tablas – Bases y tipos de cotización

• Se añade la cotización correspondiente al » Mecanismo de equidad intergeneracional «
• Bases y tipos de cotización provisionales según Ley 31/2022 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.

Seguridad Social – Tablas – Salarios mínimos

• Se actualiza el Salario Mínimo para el año 2023, según Real Decreto 99-2023 de 14 de Febrero.
• Salario mínimo provisional para el año 2023.

Trabajadores – Calcular IRPF

• Actualización del cálculo de retenciones para el año 2023.
• Actualización del cálculo de retenciones para el año 2023 a partir de 1 febrero.

Trabajadores – Empleadores

• Se actualizan los tipos de cotización por desempleo del régimen de hogar para el año 2023.

Trabajadores – Incidencias de trabajadores

• Se corrige el cálculo del embargo según modificación del apartado 2 del artículo 27 del Estatuto de los trabajadores por la disposición final 8.1 de la Ley 3/2023, de 28 de febrero.

Trabajadores – Trabajadores – Datos económicos – Situaciones especiales

• Se añade la situación especial «Excluidos de cotizar por MEI» para aquellos trabajadores que no tengan que cotizar por ello.
  

TPV Oficina

Tickets – Tickets abiertos

• Se permite la lectura de códigos de barras GS128 en el alta de tickets.

TPV Táctil

• Se modifica el tratamiento de los tickets:
  – Los tickets abiertos no impresos/presentados se podrán convertir en albarán o factura completa. En el caso de convertirlo en factura, el ticket se elimina porque queda reemplazado por la factura. Si se eliminase la factura, el ticket no se recuperará.
  – Los tickets abiertos impresos/presentados no se podrán convertir en albarán y para poderlos pasar a factura sustitutiva F3 deben ser cobrados.
  – Los tickets cerrados y en histórico sólo se podrán convertir en «Factura Sustitutiva F3». La factura sustitutiva se emite con el objetivo de que el receptor de dicha factura pueda deducirse el IVA, por lo tanto para el emisor se contabilizará en un asiento sin apuntes, sin tesorería y no se declarará en los modelos para evitar duplicidades.
  – El proceso de «Facturar Tickets» disponible solo en el TPV Oficina mostrará los registros de tickets cerrados con código de cliente:
  Si el cliente indicado en el proceso tiene NIF se generará una factura sustitutiva F3, manteniéndose el ticket en cerrado. Se puede generar una factura sustitutiva de tickets de hasta 5 años anteriores. Los movimientos de almacén, comisiones, estadística de venta, cobros, etc. seguirán ligados a cada uno de los tickets.
  Si por el contrario el cliente indicado en el proceso no tiene NIF se generará un «Resumen de factura F4», pasándose el ticket a histórico. Al igual que antes los movimientos de almacén, comisiones, estadística de venta, cobros, etc. seguirán ligados a cada uno de los tickets. La factura resumen tiene el objetivo de ayudar a los clientes que no tienen contabilidad a tener en una factura en gestión el resumen de ventas del día. Al contabilizarla se generará un asiento normal con tipo F4.
  
  Para las diputaciones sujetas a TicketBAI/Batuz además se debe tener en cuenta lo siguiente:
  – Para poder pasar un ticket a histórico es necesario que esté impreso o presentado.
  – Los ficheros de los envíos hechos a TicketBAI enlazados en la pestaña de observaciones no deben ser borrados. Para salvarlos en una copia de seguridad se debe marcar la casilla «Ficheros de FacturaE»
  – Se amplía el servicio de Zuzendu.

Mantenimientos

Impuestos

• Se ajusta el porcentaje de recargo de equivalencia del 5% del IVA al 0,62% en vez del 0,625% según la disposición adicional decimosexta del real decreto 1/2023 de fecha 11/01/2023.
• Si se trata de eliminar un impuesto que sea el habitual o se haya usado, se cancelará la eliminación dando un aviso de porqué no se puede eliminar y donde se ha usado.

Módulo

Prestashop – Webservice

• Se amplía el conector para descargar los pagos de Prestashop al Pedido como entregas a cuenta.
  
• Al descargar pedidos, cuando existe en NET más de un cliente con el mismo CIF o email del pedido descargado se asignaba siempre al primero de ellos.
  Desde la versión 3.28. se avisará en las observaciones del pedido cuales son los otros clientes con el mismo CIF o email con el fin de poder revisar los duplicados.

Incidencias

General

Archivo – Apertura empresa – Actualizar apertura

• El proceso de actualizar apertura no avisaba qué inventarios no se actualizaban por tener marcada la casilla de «validado y conforme».
• Si se tenía creado un inventario posterior al de apertura, al hacer el proceso de «actualizar apertura» no se traspasaban las series/lotes al inventario de apertura.

Archivo – Apertura empresa – Mover documentos anterior empresa

• En alguna ocasión al tratar de mover documentos de compra del año 2023 al anterior mostraba el mensaje: «El campo AlmacenDeposito de la tabla DocumentosCompras.Albaranes no existe»

Filtros

• Si en la auditoria se quería crear un filtro por la tabla de «Asientos contables» no se podía porque no estaba en el desplegable su valor correspondiente «CA».

Herramientas – Diseñador de gestión

• Si se utilizaba un diseño que en las propiedades tuviera indicado agrupar por familia, agente o marca no se estaban imprimiendo las líneas.
• Desde la versión 3.28.36 no se imprimían las líneas de separación entre artículos que estuvieran indicadas en el diseño de impresión dentro de la zona de las líneas del detalle.
• Al imprimir nóminas con el diseño OFICIAL, en la cuota de contingencias comunes no se estaba sumando el importe del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).
• Al imprimir las nóminas, si en los campos correspondientes a los porcentajes de cotización se indicaba que se imprimieran mostrando el símbolo, en lugar del símbolo del porcentaje se imprimían con el símbolo del euro. Para que funcionen correctamente, una vez actualizada la versión, será necesario eliminar los campos del diseño y volverlos a incluir.

Herramientas – Importación de datos – Diseño de importaciones

• Si se hacía una importación de proveedores con los campos código, nombre y cif se borraban los contactos de los proveedores existentes.
• En la importación de facturas contables sin «número de documento automático» no se estaba mirando el prefijo que pudiera estar indicado en el asiento predefinido y se creaba con el documento siguiente al último grabado.

Herramientas – Importación de datos – Importación de datos externos

• En la importación de lineas de facturación con artículos que en su ficha tuvieran relleno el campo «Clasificación de Operación» con el valor «Prestación de servicios» no se estaba trayendo dicho valor a la línea importada.
• Al importar bienes de inversión desde un fichero de excel, no salía el mensaje indicando que había terminado el proceso pero si se estaban importando los datos.
• Si en parámetros de empresa está marcado prohibir o avisar en la grabación de asientos descuadradas, también avisará si se realiza una importación y el asiento que se está tratando de importar está descuadrado.
• En la importación de facturas contables desde un fichero excel en el que solo venga el NIF del cliente, si no existe ninguna cuenta con ese NIF se creará una nueva cuenta que empiece por 4300 y el siguiente número que toca para ese prefijo.

Modelos AEAT – Modelo 145

• Si se intentaba imprimir el modelo 145 mostraba el mensaje: No se ha podido imprimir el PDF para el NIF ‘x’

Remoto – Recibir datos

• Al recibir un envío de remoto, si se usaban artículos con atributos de talla/color podía salir el mensaje: «Cabecera inventario – No se han especificado valores para para algunos parametros requeridos»

Gestión

Almacén – Artículos

• Al utilizar un filtro que tuviera en la vista añadido el campo «Importe Tarifa Habitual» mostraba el mensaje: La columna ‘Artículos.proveedor’ de la lista de selección no es válida, porque no está contenida en una función de agregado ni en la cláusula GROUP BY.
• Al añadir alguna columna dentro de la pestaña Compras/Ficha de proveedor/Condiciones mostraba el mensaje: No se han especificado valores para algunos de los parámetros requeridos.
• En la pestaña ‘Impuestos especiales’ del artículo, no se quedaba grabado el dato puesto en la casilla clave de Régimen fiscal.
• En empresas con remoto y licencia de contabilidad, no se mostraba el campo de «Referencia catastral» en la pestaña «Varios» de la ficha del artículo.
• Al entrar en la pestaña compras de aquellos artículos que tuvieran un valor superior a 100 en el campo «Días de entrega» mostraba el mensaje: El argumento especificado está fuera del intervalo de valores válidos.

Almacén – Artículos – Compras

• En artículos nuevos al crear una tarifa de compra mostraba el mensaje: El número de valores de consulta y el número de campos de destino son diferentes.

Compras – Histórico

• Cuando en una factura se añadía un documento adjunto manualmente al posicionarte en el siguiente registro y volver al anterior, éste se bloqueaba.

Compras – Pedidos

• Tras instalar la versión 3.28.63 al pasar de un registro a otro dentro de pedidos y ofertas de compra mostraba el mensaje: La columna ‘ContactoEsTransportista’ no pertenece a la tabla Cabecera facturacion compras.
  
  
• Tras duplicar un pedido de compra que ha sido generado desde uno de venta, en el duplicado se quedaba enlazado el seguimiento del pedido de venta original.

Documentos

• Desde la versión 3.28.63 al entrar en la pestaña «Persona de contacto» de la dirección del documento y pulsar en el botón traer persona de contacto no se mostraba ninguna.
• Si al imprimir el documento se utilizaba un diseño que tuviera añadido el campo «Descripción con series» o «Descripción con series separado por comas» no se imprimía la descripción de aquellos artículos que no tuvieran series.
• Cuando un código a buscar desde documentos se correspondía a la vez con un artículo inactivo y con el código de barras/referencia interna/referencia de proveedor activo, no se localizaban estos últimos.
• Tras actualizar a la versión 3.28.31 en la pestaña observaciones de los documentos se veían los campos muy estrechos.
• Al enviar documentos por email en la pestaña «Auditoria» quedará grabado que se ha impreso por un envío de email.

Facturas

• Desde la 3.28.36, al dar de alta una factura se buscaba el primer número disponible entre todas las series por lo que podían saltarse números disponibles de la serie que se estaba usando.

Informes – Almacén – Artículos – Estadística de artículos de venta

• Casilla de ‘Incluir facturas sustitutivas, rectificativas de datos identificativos o anuladas’ en la preselección de informes:
  1.No aparece en Estadística de artículos de venta ni la de Periodos.
  2.Aparece en los siguientes informes que no debería aparecer: ‘Ofertas’, ‘Pedidos de venta’, ‘Pedidos de venta pendientes por artículo’, ‘Pedidos de venta valorados’, ‘Albaranes de venta’, ‘Beneficios de albaranes’ puesto que no existe el campo Tipo Factura en documentos que no sea factura.
  3.No aparece en ‘Facturado a clientes’, ‘Estadística de clientes’ y ‘Estadística de clientes (Periodos)
  4.Habéis añadido el check en ‘Ofertas de compra’, ‘Pedidos de compra’, ‘Pedidos de compra valorados’. Cuando por la misma razón que el punto 2 no debe aparecer.
  5.Valorar si vamos a añadir el check en compras; informes de ‘Diario de compras’,’Diario de compras (Histórico), ‘Compras a proveedores’ , ‘Estadística de proveedores’ , ‘Estadística de proveedores (Periodos)’, ‘Estadística de artículos de compra’ y ‘Estadística de artículos de compra (Periodos)’. Entiendo que no hace falta, que siempre querrán que salga. Excepto las RI.
  6.No aparece el check en las estadísticas de familias.

Informes – Almacén – Movimientos de almacén – Etiquetas de movimientos

• Al pasar el lector sobre códigos de barras GS1-128 generados desde las etiquetas de movimientos no localizaba el articulo sino que preguntaba si se quería crear con la numeración de la expresión del GS1-128.
  

Informes – Almacén – Movimientos Series/Lotes – Diario de series/lotes

• Añadido check que permite mostrar en el listado las observaciones de las series/lotes.

Informes – Almacén – Movimientos Series/Lotes – Extracto de series/lotes

• Se amplía la visualización de las observaciones en el listado de ‘Extracto de series/lotes’.
  
  
  

Informes – Compras – Facturas (Histórico) – Diario de compras (Histórico)

• Si el listado se sacaba en apaisado, en importes negativos con muchos dígitos no salía el signo del negativo.

Informes – Producción – Necesidades de órdenes

• Al sacar el informe marcando la opción de generar fichero excel, se desplazaban las celdas con los datos hacía la derecha.

Informes – Ventas – Clientes – Cartas de clientes

• Al generar un mandato SEPA desde un cliente, no se estaba rellenando en la carta el campo de la observación del contacto principal.

Informes – Ventas – Clientes – Facturado a clientes

• Desde la versión 3.27.2, el listado facturado a clientes detallado no mostraba documentos anteriores a fecha 08/11/2022.

Informes – Ventas – Pedidos – Pedidos de venta pendientes por artículo

• Cuando en un pedido existen líneas sin código de artículo pero con descripción y unidades, estas líneas se mostraban unificadas aunque la descripción fuera distinta.

Producción – Órdenes de producción

• Al crear una nueva orden de producción si se escribía la serie del documento manualmente y se pulsaba tabulador el cursor pasaba directamente al campo fecha saltándose el campo articulo.
• Tras hacer la apertura del ejercicio, aquellas órdenes de producción que estaban pendientes se movían a la empresa del nuevo ejercicio, pero el stock de los artículos no reflejaba correctamente la existencia de esas órdenes pendientes.

Ventas – Albaranes

• Al pasar un albarán de depósito con series/lotes a albarán normal, no se eliminaba el movimiento de entrada de la serie al almacén de depósito.

Ventas – Clientes

• La regeneración de stocks no actualizaba la fecha de última venta correctamente si había ventas sin clientes.
• Desde la versión 3.28, en la pestaña «documentos» de la ficha del cliente no se veían los albaranes ya facturados en color azul.

Ventas – Clientes – Extensiones FacturaE

• Si con la extensión de Andalucía se grababa una factura con muchas líneas y el campo Información Adicional «InvoiceAdditionatInformation», que graba las descripciones de todas las líneas, superaba los 2500 caracteres se mostraba un mensaje de error en vez de llevar a dicha campo sólo los primeros 2500 caracteres.

Ventas – FacturaE

• Desde la versión 3.28 en las facturas rectificativas con los tipos R1, R2, R3, R4 o R5 no se estaba indicando en el fichero la etiqueta «InvoiceClass» = «OR»
• Cuando la fecha de operación de la factura coincidía con la fecha del documento, no se estaba rellenando el campo «Operation Date» en el fichero de FacturaE.
• Cuando el campo «Su número» contenía una comilla simple al entrar en la pestaña FacturaE mostraba el mensaje: El elemento ‘Invoice’ tiene un elemento secundario ‘Items’ no válido. Lista esperada de elementos posibles: ‘InvoiceHeader’.

Ventas – Facturas

• En versiones de SQL Server 2018 RC2 al entrar en facturas mostraba el mensaje: «La columna ClasificacionOP no pertenece a la tabla lineas facturación»
• Al imprimir facturas con un diseño que tuviera agrupación por albarán, los detalles de los albaranes no se ordenaban de forma numérica si no alfanumérica.

Ventas – Procesos – Facturar albaranes de venta

• En empresas grandes podía suceder que al tratar de facturar albaranes se quedará bloqueado el programa.

Ventas – Procesos – Pasar a histórico facturas de venta

• Si se trataba de pasar a histórico una factura con importe total a cero mostraba el mensaje: Intento de dividir por cero.

Ventas – Tarifas de venta

• Si se hacía una modificación de tarifa seleccionando una familia y marcando la casilla de «grabar fórmula» mostraba el mensaje: «columna IPN o incluido no pertenece a la tabla»
  
• Al duplicar un artículo con precio de venta formulado con origen último precio de compra/precio medio, se estaba llevando al nuevo artículo el precio de venta del anterior.
• Al formular una tarifa incrementándole un porcentaje mostraba el mensaje: «La columna ‘IPNoIncluido’ no pertenece a la tabla.»

Ventas – Ticket BAI

• Si se había generado el fichero xml de la factura con una versión anterior a la 3.28.50, cuando se intentaba enviar con dicha versión mostraba erróneamente diferencias debido a que el campo descripción de la factura antes era más breve.

CRM

Calendario

• Aunque se creara un filtro dentro del calendario marcando el check de «Iniciar al abrir empresa», al entrar en la empresa salía un mensaje de «Opción no disponible».

Modelos

Declaraciones Informativas – Modelo 184

• En una actividad sujeta al Régimen de Estimación Objetiva Simplificada a los gastos debe adicionase el 5% considerado gastos de difícil justificación cuando los ingresos superen a los gastos.
  Se rellenará en la casilla «Provisiones y gastos de difícil justificación» de la pestaña Socios.
• No estaba recogiendo correctamente el importe de las retenciones que tuvieran clave K03.
• En el modelo 184, en la casilla D) de la carátula está saliendo la Renta atribuible en vez de la cifra neta de negocios
  En Estimación Directa, En estimación Directa Simplificada y en Estimación Objetiva deben salir la suma de los ingresos ING
• Aunque los socios estuvieran de alta todo el año al calcular el modelo 184 en la casilla «Nº de días al año miembro de la entidad» poníamos 364 en vez de 365.

Declaraciones Informativas – Modelo 190

• Si se tenían perceptores con claves D, G03, H03, H04, J y K03, al presentar el modelo en la AEAT mostraba el mensaje: «Caracteres no válidos ‘Titular convivencia'».
• Al modificar desde el propio modelo la clave de un perceptor que ya estaba creado, no se guardaba el cambio.

Declaraciones Informativas – Modelo 347

• Al generar el modelo 347 de una empresa del 2022 mostraba el mensaje: La columna tat1 no pertenece a la tabla
• SI algún inmueble tenía un importe negativo al presentar en hacienda el fichero generado se mostraba el mensaje: Error E030100 Caracteres no válidos “importe de la operación. Inmueble”.
• Si se daba de alta un declarado manualmente en el modelo 347 con clave B y se le marcaba «Operación IVA de caja», al ir a rellenar la casilla importe de las operaciones mostraba el mensaje: La columna ‘ImporteT2 ‘ no pertenece a la tabla Modelo347Declarados.

Declaraciones Informativas – Modelo 349

• No se estaban teniendo en cuenta las declaraciones sustitutivas en el cálculo de las bases rectificativas de modelos posteriores.

I.R.P.F. – Modelo 100

• En modelos con subpáginas, la subpágina 2 no se veía y si había más se mostraba la anterior, en la subpágina 3 se mostraba la 2, en la 4 la 3, etc.

I.R.P.F. – Modelo 130

• Según la disposición adicional quincuagésima sexta en la LIRPF por el apartado dos del artículo 60 de la LPGE para 2023, el porcentaje de deducción para el conjunto de las provisiones deducibles y los gastos de difícil justificación para los contribuyentes que determinen su rendimiento neto por el método de estimación directa simplificada será durante el ejercicio 2023 del 7 por ciento.
• Desde la versión 3.28.42, en autónomos al calcular el modelo 130 mostraba el mensaje: el tipo datos bit del operando no es valido con el operador min.

I.R.P.F. – Modelo 131

• En el 4T del 131 no está apareciendo en el calculo la Orden HFP/1172/2022, de 29 de noviembre de 2022.

I.V.A. – Modelo 303

• En empresas inscritas en el «Régimen Especial de IVA diferido de importación», al hacer el asiento de liquidación desde el modelo el importe correspondiente a la cuotas de IVA de importación pendiente de ingreso no se estaba contabilizando a la cuenta de Hacienda Pública, IVA repercutido.
• La bases de facturas emitidas con iva 0% y tipo de operación 1a cuando el cliente estaba sujeto a recargo de equivalencia no estaban declarándose en la casilla 16 del modelo de iva.
• Si teniendo importes a compensar de trimestres anteriores, el resultado del 4T del 2022 era también negativo ofrecíamos el tipo de presentación «CC- Cuota cero» y rellenábamos erróneamente la casilla 78 con el importe de los trimestres anteriores.
  Ahora el tipo de presentación que ofrecerá será «D- Devolución» o «C- Compensar»
  
  
• La casilla 17 se rellenará con 0,62 o 0,50 en función de cual de los dos porcentajes de recargo tenga mayor cuota.
• En empresas sujetas a la regla de prorrata cuando se calculaba el modelo de iva mostraba el mensaje: Referencia a objeto no establecida.
• Las facturas recibidas de abono con clase de operación 6 ‘Adquisición Intra.(Bien de inversión)’ se estaban llevando incorrectamente a la casilla 38.
• En empresas con declaraciones complementarias en periodos anteriores, al calcular el modelo 303 del último periodo mostraba el mensaje: Referencia a objeto no establecida.
• Al presentar el 303 mensual del año 2023, cuando el tipo de presentación necesitaba tener el campo IBAN relleno, aunque estuviera relleno se producía un error al presentar porque no se estaba rellenando en el fichero de envío a la AEAT.
• Cuando el resultado del último período del ejercicio 2022 era a compensar, no se estaba sumando en la casilla 110 ‘Cuotas a compensar pendientes de periodos anteriores’ del primer periodo del ejercicio 2023
• No se estaban llevando a la casilla 99 de la página 3 del Modelo 390 las facturas con tipo de operación 6 ‘Entregas de bienes de inversión’.
• Cuando no había creada ninguna actividad se estaba rellenando erróneamente la casilla 95 de la página 4.
• Al calcular el 4T del modelo 303 calculaba el asiento de ajuste de regularización de la prorrata teniendo en cuenta la base no deducible de las facturas recibidas que tienen una parte deducible y otra no.

I.V.A. – Modelo 390

• No se estaba rellenando la casilla 230 de la página 7 del Modelo 390 con la clase de operación 1 no deducibles al 0%.
• En el modelo 390, en la pagina 3, se estaban sumando las bases imponibles no deducibles en su totalidad.
• Las facturas recibidas con clase de operación 1 al 0% se estaban llevando al modelo 390 a la casilla 232 en vez de a la 230.
• Las facturas de abono con clase de operación 0 ‘Adq. intracomunitarias de servicios 2’ se estaban llevando incorrectamente a la casilla 31.

Libros Registro IVA, IRPF y Bienes

• En el libro de «Facturas Recibidas» o «Compras y Gastos» salía en blanco el concepto del gasto y el gasto deducible de las amortizaciones de los bienes de inversión.
• Se revisan las columnas que deben rellenarse en el excel para los asientos de tipo «NO» generados desde el traspaso a histórico de nóminas.

Modelos

• Si se intentaba generar el asiento de pago de cualquier trimestre/mes de los modelos 303 y 111 mostraba un mensaje avisando de que no se podía realizar el asiento porque la empresa del 2023 no estaba creada.

Otros – Modelo 1001(Pymes)

• En la página 8 del modelo aparecía erróneamente el literal: No apto para su presentación como depósito en papel en el registro mercantil.

Sistema Información Inmediata (SII)

• Ocasionalmente, desde la versión 3.28.50 la validación de facturas recibidas «Clase 1 Operación interior e ISP», indicaba incorrectamente que había diferencias en el campo bases a pesar de que estaban correctamente presentadas.
  
  
  
  
  
• En las facturas recibidas intracomunitarias se mostraba erróneamente que el plazo de envío al SII era de 8 días, cuando debe ser de 4 días.

Contabilidad

Asientos

• Se permite la grabación de bases a la clase 2. Importación junto con otras de clase 2.Operación interior para registrar los fletes y también el impuesto plástico que vienen detallados en los DUA.
• Si en el alta de asientos tipo FR o FE se entraba en «forma de pago» a realizar alguna modificación, al salir y volver a entrar no se había guardado el cambio.
• Desde la versión 3.28.53 si en los apuntes del asiento se introducía el «prefijo de la cuenta – punto – terminación de la cuenta» no rellenaba con ceros y por tanto no localizada la cuenta.

Bienes de Inversión – Amortizar Bienes de Inversión

• Si al generar el proceso de amortización encontraba algún bien que estuviera amortizado por completo, mostraba erróneamente el mensaje: «No puede dejar un apunte sin importe»
• Si se trataban de amortizar varios bienes a la vez en un mismo asiento y entre ellos había un bien inactivo, no se generaba el asiento de amortización con los demás.

Bienes de Inversión – Generar Facturas de Compra

• Cuando se generaba la factura de compra del bien desde el proceso general, no avisaba de que el campo «factura» era obligatorio cuando se dejaba en blanco.

Cuentas contables

• Al generar la carta del mandato sepa dejando marcada la opción de «pantalla» mostraba el mensaje: «Se han producido errores durante la generación de cartas: el documento está bloqueado y no se puede modificar Este método o propiedad no está disponible porque.»

Extracto de cuentas

• En empresas con ejercicio contable partido, cuando la fecha de inicio del listado coincidía con la fecha final del ejercicio anterior no se estaba incluyendo los movimientos de dicho día.

Informes – Asientos – Diario de Apertura

• En diario de apertura aparecían cuentas del grupo 0 aunque dicho grupo no estuviera incluido dentro de los «grupos de balance».

Informes – Balances – Balance de Comprobación

• En los balances: «Balance de comprobación», «Balance comparativo», «Balance de riesgo», «Balance presupuestario», ahora recuerda los valores correctamente en los campos de «listar» y «totalizar».

Informes – Libro de Facturas – Facturas Expedidas

• En el listado se muestra el importe de las «Fact. Sustitutivas de Simplificadas» y ese valor lo estábamos sumando erróneamente al total y al importe del régimen general.

Mantenimientos – Asientos Predefinidos

• Cuando se modificaba el porcentaje de IRPF en un asiento predefinido de tipo nóminas en el que tiene introducidos los importes tanto en el bruto como en la seguridad social, el campo Total mostraba un importe negativo.

Tesorería

Cobros – Cobros

• Desde la empresa del 2023 al posicionarse sobre una agrupación de vencimientos del año 2022 mostraba el mensaje: La cadena de entrada no tiene el formato correcto.

Cobros – Procesos – Agrupar cobros

• El programa no permitía agrupar vencimientos manuales iguales cuando no se había modificado el campo divisa.

Nóminas

Convenio empresa – Convenios

• Se añade la casilla «deducir días fin de prestación» por defecto marcada, para que se deduzcan de las pagas extras los días siguientes al pago directo de la IT.
  
  

Informes – Nóminas – Impresión de nóminas

• No estaba funcionando la impresión del campo «Descripción CNO».
  
• Al imprimir la nómina de un trabajador con una incidencia de bonus, el importe de la cotización del bonus estaba saliendo en la columna donde se indican los porcentajes de cotización.

Informes – Nóminas – Nóminas

• En trabajadores con contratos de formación, al sacar el listado de nóminas en la columna SS empresa se estaba sumando la bonificación del trabajador.

Modelos – Modelo 190

• En las casillas de percepciones derivadas de incapacidad laboral del modelo 190 salían los importes enteros sin decimales

Nóminas – Nóminas

• Si el nivel de convenio del trabajador sólo existía en una vigencia de tipo «revisión», aunque le correspondiera nómina de paga extra, esta no se calculaba mostrando el mensaje: «No se puede calcular la paga extra porque no hay vigencia del año anterior».
• Al tratar de eliminar nóminas que estuvieran contabilizadas en una empresa no existente mostraba el mensaje: «El índice estaba fuera del intervalo. Debe ser un valor no negativo e inferior al tamaño de la colección.»
  
• Si el trabajador estaba de IT todo el mes, estaban saliendo en la nómina con importe a cero conceptos que estuvieran configurados con la forma de pago % sobre salario base.
• En los trabajadores con tipo de cotización por jornadas, al realizar las nominas en la cotización por desempleo y formación profesional se estaba recogiendo la base de cotización como mensual en lugar de por jornadas.

Nóminas – Pasar a histórico de nóminas

• Al pasar al histórico las nóminas, decía incorrectamente que la actividad no estaba vigente cuando el código de la actividad creada en contabilidad era distinta del 1. Se habilita en el centro de trabajo un campo para indicar la actividad.

Seguridad Social – Afiliación – Altas y Bajas (AFI)

• Al generar un fichero AFI de alta mostraba el mensaje: «No se ha podido generar el archivo AFI: Referencia a objeto no establecida como instancia de un objeto.»

Seguridad Social – Cuentas de cotización

• Al comunicar datos bancarios desde la cuenta de cotización mostraba el mensaje: «Acción no permitida. Esperando respuesta»

Seguridad Social – Sistema Liquidación Directa – Generar liquidaciones

• Si el trabajador tenía un coeficiente reductor por jubilación aunque en la nómina si salía el Mecanismo de Equidad Intergeneracional no se estaba llevando a la liquidación produciendo así diferencias en lo calculado por SILTRA.

Seguridad Social – Sistema Liquidación Directa – Liquidaciones

• Si el trabajador tenía un cambio de cuenta de cotización en un mes inferior a 30 días, venía devuelta la liquidación con el mensaje: Bases superior al máximo.
• Si el trabajador tenía un cambio de contrato, cuenta cotización etc… en un mes inferior a 30 días, la liquidación venía devuelta con el mensaje: bases inferior-superior al mínimo-máximo.
• En la liquidación L03 de un trabajador fallecido se generaba el tramo con fecha posterior a la baja cuando debe ser con fecha anterior.
• En trabajadores con contrato de formación y situación de IT, debe aparecer el MEI tanto en los tramos de los días trabajados como en los tramos que se encuentre en IT.
• Se incluía erróneamente el MEI para el cálculo de las bonificaciones/reducciones, cuando este no se tiene que bonificar.
• Si el trabajador tiene una bonificación al 100%, al calcular la liquidación no se estaba bonificando el Mecanismo de equidad Intergeneracional.

Trabajadores – Contratos de trabajadores – CONTRAT@

• Se añade la situación especial «Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia» que hay que enviar obligatoriamente para todos los contratos.

Trabajadores – Generar certificados de empresa

• Cuando se generaba el certificado de empresa de un trabajador fijo discontinuo que tuviera marcado tiempo parcial coeficiente 1000, se rellenaban erróneamente los campos de distribución de jornadas de horas a tiempo parcial.

Trabajadores – Trabajadores

• Al ejecutar el proceso de «Actualizar datos contables» teniendo una empresa contable en el centro de trabajo diferente a la del enlace principal, no se creaban las cuentas de los trabajadores.
• Si en el mantenimiento de trabajadores se añadía una columna con el campo «nivel formativo» mostraba el mensaje: El campo de la tabla niveles formativos no existe.

Trabajadores – Trabajadores – Baja trabajador

• Si se tiene en el convenio indicadas vacaciones con días laborables, al dar de baja a un trabajador que no trabaja todos los días de la semana, no se calculaban bien los días naturales.
• En empresas con el Sistema Especial de Empleados de Hogar, cuando el trabajador ya esté dado de baja y se pulse en «fecha baja» ofrecerá la posibilidad de generar el certificado de empresa.
• Al dar de baja a un trabajador que fuera tiempo parcial con jornada mensual, mostraba el mensaje: Intento de dividir por cero.
• Al dar de baja a un trabajador fijo discontinuo, se estaban calculando los días de indemnización desde la primera fecha de alta del trabajador en la empresa y no desde la fecha del último llamamiento.

Trabajadores – Trabajadores – Nóminas

• Se revisan los días calculados en las pagas extras de trabajadores fijos discontinuos con varios llamamientos.

Autónomos

Actividades

• No se estaba informando en el Modelo 303 4T de que se está exonerado de presentar el Modelo 390, cuando la actividad de la empresa era el epígrafe 861.1 ‘Alquiler de viviendas’.

Informes – Comprobación – Gastos

• En un autónomo con régimen en estimación objetiva, aunque los asientos de nóminas estuvieran grabados con el tipo de gasto «SUELDO», al sacar el informe no se sumaban al total del gasto.
• En empresas con prorrata se estaba sumando a la base de gasto el doble de la cuota no deducible.

TPV Oficina

Cierre y Arqueo de caja

• Si en la configuración de la caja no se tenía indicado un diseño de ticket por defecto, al hacer el cierre y arqueo del día mostraba erróneamente el mensaje: «No existe el diseño».

Tickets – Facturar tickets

• El proceso de facturar Tickets a clientes sin NIF genera una factura resumen que ya no separa los tickets negativos, haciendo una factura por cada rango consecutivo de tickets de la misma serie y día.
  Se amplia la posibilidad de generar la factura detallando solo las bases imponibles en vez de cada una de las líneas de los tickets.
• Tras instalar la 3.28.50, cuando se hacía el proceso de facturar tickets marcando la opción de «Detalle de líneas» se generaba la factura sin el coste de las líneas.

TPV Táctil

Menú ticket – Ticket

• Cuando el ticket es negativo con un cliente indicado al cobrar y generar factura mostraba un mensaje con diferencias incorrectas.
• En el TPV táctil al leer con el código de barras se duplicaba la línea del artículo.

Libros SII

Facturas Expedidas

• Desde la versión 3.28.6 para las facturas emitidas grabadas con tipo 7a y Prestación de servicios se estaban enviando incorrectamente como «Entrega de bienes»
  Ejecutando el proceso Regenerar Libros SII se ajustarán las facturas erróneas y quedarán pendientes de enviar su modificación.
  También se puede usar el proceso de «Validar Libros SII» para que se muestren aquellas facturas con diferencias en la clasificación.
  
  
  
• La validación de facturas emitidas de tipo «F4 Asiento resumen de facturas», indicaba incorrectamente que había diferencias en las «Fact. rectificadas» a pesar de que estaban correctamente presentadas.
  
• La validación de facturas emitidas de tipo «F2 Facturas simplificadas y sin identificación del destinatario» indicaba incorrectamente que había diferencias en las «Fact. rectificadas» a pesar de que estaban correctamente presentadas.
  La validación de facturas emitidas de tipo «F3 Factura emitida en sustitución simplificadas» indicaba incorrectamente que había diferencias, porque al validar las comparaba con las que si llevamos en el envío y éstas no se envían.

Libros Batuz

Facturas Recibidas

• En empresas sujetas a Batuz, a pesar de tener alguna base imponible de facturas recibidas con conceptos distintos al «600-Compra de mercaderías» se enviaban todas al Batuz como «600-Compra de mercaderías»

Informes

Libros SII – Facturas Recibidas

• La validación de facturas recibidas con las clases de operación 4, 5 y 6 indicaba incorrectamente que había diferencias en las bases a pesar de que estaban correctamente presentadas.

Módulo

Prestashop – Webservice

• Los albaranes procedentes de pedidos de Prestashop, al pasarse a albarán y posteriormente a factura, en la factura se asignaba nuevamente la forma de pago del cliente en vez de respetar la del albarán.
  
  
• Cuando en un pedido la dirección de entrega coincidía con la dirección fiscal, no se estaba rellenando la dirección de envío en el pedido descargado.
• En la descarga de pedidos de Prestashop, al crear la persona de contacto nueva en el cliente con la del pedido de prestashop, actualizar si existe un contacto vacío en vez de crear uno nuevo.
• Al cambiar un artículo de grupo de condición entre uno que tiene rango de fechas y otro que no, no se eliminaba en Prestashop el grupo de condición de fechas.
• – Los pedidos se descargarán IVA incluido/Iva no incluido según el grupo de clientes del cliente del pedido de Prestashop (Hasta ahora se usaba lo indicado en la ficha del cliente de NET)
  – Se avisa cuando el pedido en PrestaShop no tiene el mismo régimen de IVA que el cliente de la ficha. Por ejemplo en NET está sujeto a Recargo de equivalencia y el pedido de PrestaShop no lo lleva incluido o viceversa.